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中投.新湖.香格里拉项目贷款集合资金信托计划推介书 |
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风险提示
信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据资金信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背资金信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。
本信托计划发行将遵循“金额优先、时间优先、额满即止”的原则，其中，自然人委托人签署的资金信托合同份数不超过50份。
信托计划概况
1、信托规模：人民币5,000－6,000万元
2、信托期限：12个月
3、预计收益：预计投资者收益率为10%/年
4、起点金额：100万元（并可以1万元的整数倍增加）
5、资金运用：信托计划资金仅限于向杭州新湖美丽洲置业有限公司发放信托贷款，专项用于“新湖.香格里拉”项目的后续开发建设。
6、推介期限：2008年8月11日－2008年9月15日
风险控制与信用增强措施
1、土地使用权抵押。借款人以“新湖.香格里拉”项目其中一幅土地使用权（土地使用权证号：杭余出国用(2003)字第13-1656号，总面积350,546平方米，该地块位于余杭区良渚镇四郎桥村）提供抵押担保，具体抵押面积由受托人根据实际贷款金额、评估后土地使用权价值按照抵押率不超过50%的比例且每亩土地使用权抵押金额不超过120万元进行计算确定。
2、上市公司连带责任保证。借款人之母公司新湖中宝股份有限公司（600208,SH）为该项信托贷款提供不可撤销的连带责任保证。
借款人－杭州新湖美丽洲置业有限公司
杭州新湖美丽洲置业有限公司成立于2002年8月，主营房地产开发、经营。目前公司注册资本35,000万元，新湖中宝股份有限公司持有其100%股权。公司住所为杭州市余杭区良渚镇鸽宝山。
该公司系为建设“新湖.香格里拉”项目成立的项目公司,自2002年8月成立以来，专司“新湖.香格里拉”项目的开发。
截至2007年12月31日，该公司资产总额为155,034万元，净资产为40,946万元。资产负债率为73.6%，2007年实现营业收入33,300万元，净利润8,837万元。
保证人－新湖中宝股份有限公司
法定中文名称：新湖中宝股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新湖中宝
股票代码：600208
法定代表人：邹丽华
注册资本：2,821,850,115元
注册地址：浙江省嘉兴市中山路禾兴路口
该公司于2006年11月向浙江新湖集团股份有限公司定向发行12亿股股票，用以收购其拥有的房地产资产和业务，进而转型成为国内A股市场的一线房地产行业上市公司。目前公司旗下拥有20余家房地产开发公司，同时开发经营30多个房地产项目，开发业务分布在浙江、上海、江苏、江西、安徽、山东、辽宁、天津的20余个城市，开发面积达1,000万平方米以上。
截至2007年12月31日，公司资产总额1,032,375万元，负债总额614,123万元，所有者权益418,252万元，2007年实现营业收入299,241万元，净利润43,396万元。
“新湖.香格里拉”项目简介
“新湖.香格里拉”项目地块位于杭州市西北面余杭区中部的鸽宝山，东临三墩，北靠良渚，南接仓前，西濒径山。规划用地性质为居住用地。项目总用地面积839,338平方米，总建筑面积约460,000平方米，容积率控制在0.55以下。
“新湖.香格里拉”项目计划分三期进行滚动开发。
一期为生态住宅区，规划建筑面积约12万平方米，包括花溪苑、流杉苑、鸣翠苑和霞谷苑等组团，项目于2004年10月开始动工，其中67幢别墅已经完工，并于2007年12月31日前交付，其余住宅陆续开工建设并陆续交付。
二期为生态住宅和景观公寓，规划建筑面积约12万平方米，已于2006年初动工，其中8万平方米现已经完成工程量的90%，计划于2008年12月交付；其余4万平方米已经完成工程量的50%，计划2009年交付。
三期为生态住宅和景观公寓，规划建筑面积约22万平方米，现已经进行规划设计，计划于2008年底动工，2011年完成。
受托人－中投信托有限责任公司
中投信托有限责任公司，是中国建银投资有限责任公司的全资子公司，公司注册资本为人民币5 亿元。公司前身为浙江省国际信托投资有限责任公司。公司成立于1979年，是全国最早经营信托投资业务的公司之一，也是浙江省首家获准重新登记的信托投资公司。公司一贯坚持“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，以稳健的经营业绩在投资者心目中树立了良好的社会信誉。
公司自2002年5月8日重新登记以来，共发行集合资金信托计划40余个。截止目前，所有已结束的信托计划均按期向投资者进行了交付，按时交付率达到100%，全部实现或超额实现信托计划预期收益率。所有存续的信托计划运行正常。公司通过上述经营业绩，在投资者心目中树立了以稳健经营、信誉可靠为主要特色的品牌形象，并积累了一批忠实的客户资源。
截至2007年12月31日，公司总资产58,308万元，总负债3,838万元，净资产54,470万元，资产负债率6.6%。公司根据相关法律法规的有关规定足额提取了各项损失准备，资产质量优良。
根据中国银行业监督管理委员会的相关要求，公司建立了完善的公司治理结构，有效的内控机制和合规管理机制，组建了结构合理、专业尽职的高管团队，储备了充足的专业人才队伍。公司将秉承“受人之托、代人理财”的信托宗旨和“诚实、信用、谨慎、有效”的经营理念，致力于为企业提供全方位的专业金融服务和为客户提供个性化的金融产品。
咨询电话：0571－85069025、85069326（客户服务中心）
0571－85069092（投资银行部）
公司网站：www.zttrust.com.cn
声明：
本推介书关于借款人及保证人的财务数据来源于其财务报表。
本推介书仅为信托计划的简单提要，不作为任何法律文件，亦不构成任何承诺，具体内容以信托计划说明书和资金信托合同为准。投资者在加入本信托计划前应仔细阅读信托计划说明书和资金信托合同。
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