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慈溪市建设发展资金信托计划终止清算、信托利益分配及信托财产返还实施公告 |
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慈溪市建设发展资金信托计划成立于2005年3月23日，共募集信托资金34148万元，信托期限二年，预计收益率为年5.80％+浮动利差，信托计划规定信托利益每年分配一次。本信托计划已于2006年3月28日按年5.80%对受益人进行了第一信托年度信托利益分配。本信托计划于2007年3月22日到期，按期终止。本信托计划资金严格按照信托法律文件的相关规定，全部以贷款的形式运用于慈溪市国有资产投资控股有限公司投资建设的汤浦水库引水工程项目和中横线公路工程项目，贷款利息按年结息，并按规定如期收回借款人慈溪市国有资产投资控股有限公司支付的信托贷款本金和利息。
截止2007年3月22日，本信托计划第二信托年度（以下称“本信托年度”）实现信托计划到账收入21685322.05元（其中包括因中国人民银行于2006年8月19日和2007年3月18日上调一年期存款利率而增加的信托计划收入566003.10元），扣除信托费用及税金支出1345065.85元（其中包括根据信托文件规定的信托报酬计算方法提取的受托人信托报酬 6753.50元），本信托计划最终可供受益人实际分配的信托利益为20340256.20元，受益人年收益率为5.9565％。
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》等有关规定和《慈溪市建设发展资金信托合同》的规定，扣除受托人应得的信托报酬后，本信托年度对受益人拟分配的信托利益为年收益率5.9565％。
现将本次信托利益分配方案及信托财产返还公告如下：
一、信托财产返还及信托利益分配方案
1、信托财产根据《慈溪市建设发展资金信托合同》的规定返还给受益人。
2、本信托计划终止清算时向全体受益人分配的信托利益为年收益率5.9565％。
3、应付受益人的本信托计划清算期（2007年3月23日至2007年3月28日）利息，按中国人民银行同期活期存款利率计算，在扣除相应的利息税（不包括机构受益人）后，与信托利益及信托财产一并支付给受益人。
4、信托财产返还及信托利益分配详见信托计划终止清算报告。
二、信托财产返还及信托利益分配时间
根据信托文件规定，受托人在信托计划终止后的十个工作日内将信托利益及信托财产分配给受益人。本次信托利益分配及信托财产返还日期为2007年3月29日。
三、信托财产返还及信托利益分配对象
截止2007年3月22日《慈溪市建设发展资金信托合同》在册的全体受益人。
四、信托财产返还及信托利益分配发放办法
1、信托利益分配及信托财产返还以现金方式（机构受益人以转账方式）进行。
2、受托人于2007年3月29日将应向受益人分配的信托利益、应向受益人返还的信托财产及本信托计划终止清算期的活期存款利息委托浙商银行营业部、中信银行杭州分行、中国农业银行杭州市延安路支行一并划入受益人指定的银行帐户内。机构受益人以电汇、银行汇票等形式转账划付。
五、有关税收的说明
本次信托利益分配暂不代扣所得税，如今后出台有关信托利益征税的具体规定，则按规定执行。
六、信息披露
1.浙江省国际信托投资有限责任公司营业地址（延安路515号浙信大厦九楼）存放备查。
2.网站：浙江国信网站http://www.zitic.cn上公告。
3、以信函等方式通知各委托人、受益人及监管部门。
浙江省国际信托投资有限责任公司客户服务热线：0571－85069025 、 85069008 、85069326。
特此公告！
浙江省国际信托投资有限责任公司
2007年3月23日
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