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“中投.金科香水湾项目联合贷款集合资金信托计划”终止清算、信托收益分配及信托财产返还实施公告 |
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“中投.金科香水湾项目联合贷款集合资金信托计划”于2008年6月6日成立，共募集资金人民币5,000万元，信托期限为一年，信托计划预计收益率为8%/年。全部用于向绍兴金科房地产有限公司发放联合贷款中的信托贷款部分，贷款用途为“金科香水湾”项目的开发建设。根据《联合贷款合同》的约定，贷款利率为年9.55%/年；贷款利息每月结算一次；信托收益的分配在信托终止时与信托财产的返还一并进行。
截止2009年6月6日，本信托计划项下实现到账收入4,864,479.63元，扣除信托费用及税金支出774,527.86元，本信托实现信托净收益4,089,951.77元，信托计划实现年化收益率为8.1799%。
按照信托文件规定,本信托终止后将实现的信托净收益4,089,951.77元和信托本金50,000,000.00元向各受益人进行分配，总计54,089,951.77元。
根据《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司资金信托管理办法》等有关法律法规和《中投.金科香水湾项目联合贷款集合资金信托合同》的规定，本次将进行信托财产的返还及信托收益的分配。
现将信托财产返还及信托收益分配实施方案公告如下：
一、信托财产返还及信托收益分配方案
1、 信托财产根据《中投.金科香水湾项目联合贷款集合资金信托合同》的规定返还给受益人。
2、 根据信托文件规定，本次共进行4,089,951.77元信托收益和50,000,000.00元信托本金的返还。
3、信托财产返还及信托收益分配详见信托计划终止清算报告。
二、信托财产返还及信托利益分配时间
根据信托文件规定，受托人在信托计划终止后的十五个工作日内将信托利益分配及信托财产返还予受益人。
三、信托财产返还及信托利益分配对象
截止2009年6月6日中投.金科香水湾项目联合贷款集合资金信托计划在册的全体受益人。
四、信托财产返还及信托利益分配发放办法
1、信托财产返还及信托收益分配以现金方式进行分配。
2、受托人于近日将受益人应得的信托收益、应向受益人返还的信托财产及信托计划募集期间的活期存款利息一并划入受益人指定的银行帐号内。
五、有关税收的说明
本次信托利益分配，暂不代扣所得税，如今后出台有关信托利益征税的具体规定，则按规定执行。
六、信息披露
1、中投信托有限责任公司营业地址（杭州市北山路58号）存放备查。
2、网站： http://www.zttrust.com.cn上公告
3、以信函方式通知各委托人、受益人和监管部门。
公司客户服务热线：0571—85069326 85069299。
特此公告。
中投信托有限责任公司
2009年6月8日
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