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国家开发银行信贷资产转让1号集合资金信托计划项目终止清算方案 |
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国家开发银行信贷资产转让1号集合资金信托计划于2008年11月28日成立并生效，信托期限为一年，信托规模为4000万元，信托资金指定用于受让深圳发展银行指定信贷资产。依据《资金信托合同》等信托法律文本约定，信贷资产计息起始日为2008年11月28日，结息方式为按季结息（每季度末月20日为结息日），贷款到期利随本清。至2009年5月20日，本信托项下信贷资产借款人已归还贷款本息，依据《资金信托合同》第十二条相关规定，信托目的已经实现，信托项目提前结束，实际信托存续天数为173天。受托人现就本信托项下信贷资产产生的本金及利息进行信托利益的分配。
截止2009年5月20日，已收回信托本金40,000，000.00元，实现信托收益1,392,217.50元，信托费用支出249,570.56元,实现信托净收益1,142,646.94元。本期可供分配的信托利益总计为41,142,646.94元。
一、信托项目运行情况
截止2009年5月20日，本信托严格按照信托文件规定进行运作，运行情况正常。
（一）信托项目实现收益 1,392,217.50元；
贷款利息收入 1,392,217.50元
（二）信托费用支出 249,570.56元；
（1）营业税及附加(利息的5.6%） 77,964.18元（已提取50,924.59元）
（2）信贷资产安排费、管理手续费 94,717.50元
（3）深圳发展银行总行保管费 38,444.44元
（4）受托人信托报酬 38,444.44元（已提取25,111.11元）
（三）本期实现信托净收益 1,142,646.94元
二、信托利益分配方案
依据《资金信托合同》约定，拟将本期实现的信托净收益及信托本金于5月20日全部分配给信托受益人深圳发展银行及合格投资者，分配金额总计为 4 1,142,646.94元。
中投信托有限责任公司
2009年5月20日
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